Сравнение IREX с OPEG
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IREX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for OPEG.
Доходность
Сравнение доходности IREX и OPEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREX показывает доходность 53.26%, что значительно выше, чем у OPEG с доходностью -50.01%.
IREX
- 1 день
- -11.08%
- 1 месяц
- 14.58%
- С начала года
- 53.26%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEG
- 1 день
- -21.06%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -50.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и OPEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 53.26% | -30.64% |
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -50.01% | -33.53% |
Correlation
The correlation between IREX and OPEG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREX c OPEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREX | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.61 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IREX и OPEG
Максимальная просадка IREX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки OPEG в -73.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и OPEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -73.22% | -17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -66.77% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -51.24% | -18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и OPEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.58% | 148.86% | +64.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.58% | 148.86% | +64.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.58% | 148.86% | +64.72% |
Сравнение комиссий IREX и OPEG
IREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии OPEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и OPEG
Ни IREX, ни OPEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREX and OPEG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for IREX.
IREX and OPEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for IREX and 0.75% for OPEG.
Подберите оптимальное распределение для IREX и OPEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор