Сравнение IREX с BEX
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IREX и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREX
- 1 день
- -17.07%
- 1 месяц
- -68.08%
- 6 месяцев
- -76.53%
- С начала года
- -57.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -27.34%
- 1 месяц
- -54.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | -68.29% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -65.64% |
Correlation
The correlation between IREX and BEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREX c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREX и BEX
Максимальная просадка IREX за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки BEX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.69% | -69.03% | -22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.69% | -69.03% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.32% | -31.93% | -39.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.54% | 227.40% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.54% | 227.40% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.54% | 227.40% | -14.86% |
Сравнение комиссий IREX и BEX
И IREX, и BEX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и BEX
Ни IREX, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREX and BEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREX and BEX have the same expense ratio: 1.30% per year.
IREX and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Tradr.
Подберите оптимальное распределение для IREX и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор