Сравнение IREX с BEX
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IREX и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREX
- 1 день
- -11.08%
- 1 месяц
- 14.58%
- С начала года
- 53.26%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 4.73% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
Correlation
The correlation between IREX and BEX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREX c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.59 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IREX и BEX
Максимальная просадка IREX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -18.65% | -71.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -11.47% | -58.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -9.41% | -60.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.58% | 184.67% | +28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.58% | 184.67% | +28.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.58% | 184.67% | +28.91% |
Сравнение комиссий IREX и BEX
И IREX, и BEX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и BEX
Ни IREX, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREX and BEX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREX and BEX have the same expense ratio: 1.30% per year.
IREX and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Tradr.
Подберите оптимальное распределение для IREX и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор