Сравнение IREG с XTAP
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IREG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности IREG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.29%.
IREG
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 15.19% | 16.86% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.29% | 0.69% |
Correlation
The correlation between IREG and XTAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение IREG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREG | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 62.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREG и XTAP
Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -22.13% | -57.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.09% | -0.91% | -53.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.16% | -3.42% | -40.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.96% | 4.83% | +203.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.96% | 14.55% | +193.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.96% | 14.36% | +193.60% |
Сравнение комиссий IREG и XTAP
IREG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и XTAP
Ни IREG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREG and XTAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
IREG and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for IREG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для IREG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор