Сравнение IONL с LINT
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. IONL is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности IONL и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность 37.09%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 549.02%.
IONL
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- 68.23%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 549.02%
- 6 месяцев
- 433.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 37.09% | -22.98% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 549.02% | 5.79% |
Correlation
The correlation between IONL and LINT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов IONL и LINT
Секторы
IONL
LINT
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IONL
LINT
Сырьевые материалы
IONL
-
LINT
-
Коммуникационные услуги
IONL
-
LINT
-
Потребительский циклический сектор
IONL
-
LINT
-
Потребительский защитный сектор
IONL
-
LINT
-
Энергетика
IONL
-
LINT
-
Финансовые услуги
IONL
-
LINT
-
Здравоохранение
IONL
-
LINT
-
Промышленность
IONL
-
LINT
-
Недвижимость
IONL
-
LINT
-
Коммунальные услуги
IONL
-
LINT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. LINT — Ранг доходности на риск
IONL
LINT
Сравнение IONL c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONL | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONL | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 22.52 | -22.15 |
Просадки
Сравнение просадок IONL и LINT
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -49.54% | -43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.91% | -28.08% | -39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.17% | -20.57% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.81% | 162.52% | +19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.29% | 162.52% | +32.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.29% | 162.52% | +32.77% |
Сравнение комиссий IONL и LINT
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и LINT
IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.13% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
IONL and LINT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
LINT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for IONL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для IONL и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор