Сравнение IONL с BOEG
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. IONL is passively managed, while BOEG is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности IONL и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у BOEG с доходностью -8.79%.
IONL
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- 68.23%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 37.09% | -16.09% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -8.79% | 6.85% |
Correlation
The correlation between IONL and BOEG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. BOEG — Ранг доходности на риск
IONL
BOEG
Сравнение IONL c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONL | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONL | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.04 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IONL и BOEG
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -46.47% | -46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.91% | -31.52% | -36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.17% | -19.11% | -31.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и BOEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.81% | 63.57% | +118.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.29% | 63.57% | +131.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.29% | 63.57% | +131.72% |
Сравнение комиссий IONL и BOEG
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и BOEG
Ни IONL, ни BOEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONL and BOEG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
IONL and BOEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.75% for BOEG.
Подберите оптимальное распределение для IONL и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор