PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTY.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTY.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

INTY.TO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 янв. 2026 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности INTY.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTY.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		-7.77%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-2.79%

Доходность по периодам

INTY.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-6.30%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
38.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve International Equity UltraYield ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с INTY.TO:
INTY.TO с ECHI.TOINTY.TO с CANY.TOINTY.TO с EQLI.TOINTY.TO с BIGY.TOINTY.TO с TECH.TOINTY.TO с CRCY.TOINTY.TO с HISA.NEO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий INTY.TO и BKCL.TO

INTY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF

Доходность на риск

INTY.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTY.TO
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTY.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INTY.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTY.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.40

1.62

-3.02

Корреляция

Корреляция между INTY.TO и BKCL.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTY.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность INTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности BKCL.TO в 13.14%

TTM202520242023
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		4.70%0.00%0.00%0.00%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%

Просадки

Сравнение просадок INTY.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка INTY.TO за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTY.TO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INTY.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-16.58%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-8.94%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-2.79%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INTY.TO и BKCL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTY.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

14.22%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

12.91%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

12.91%

+10.55%