Сравнение INMU с ZMUN
INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. INMU is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INMU и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INMU показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.97%.
INMU
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INMU и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 1.63% | 1.66% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.97% | 0.67% |
Correlation
The correlation between INMU and ZMUN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INMU vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
INMU
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INMU c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INMU | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INMU и ZMUN
Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INMU | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -0.13% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.02% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INMU и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INMU | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 0.54% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 0.54% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 0.54% | +2.97% |
Сравнение комиссий INMU и ZMUN
И INMU, и ZMUN имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INMU и ZMUN
Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности ZMUN в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 3.37% | 3.48% | 3.47% | 3.44% | 1.92% | 1.14% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.59% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INMU and ZMUN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INMU and ZMUN have the same expense ratio: 0.30% per year.
INMU has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.59% for ZMUN.
They also come from different issuers: BlackRock and F/m Investments.
Подберите оптимальное распределение для INMU и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор