Сравнение INMU с TSCM
INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - INMU is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. INMU charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности INMU и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INMU показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у TSCM с доходностью 3.31%.
INMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INMU и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 1.73% | 0.03% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
Correlation
The correlation between INMU and TSCM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INMU vs. TSCM — Ранг доходности на риск
INMU
TSCM
Сравнение INMU c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INMU | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INMU | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.28 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок INMU и TSCM
Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INMU | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -14.87% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.92% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -6.33% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INMU и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INMU | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 21.03% | -18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 21.03% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 21.03% | -17.49% |
Сравнение комиссий INMU и TSCM
INMU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INMU и TSCM
Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 3.36% | 3.48% | 3.47% | 3.44% | 1.92% | 1.14% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INMU and TSCM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INMU is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INMU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
INMU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for TSCM.
INMU is categorized as Municipal Bonds, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BlackRock and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.30% for INMU and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для INMU и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор