Сравнение IMAR с APRQ
IMAR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - March) and APRQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. IMAR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for APRQ.
Доходность
Сравнение доходности IMAR и APRQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMAR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMAR и APRQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF - March | 0.00% |
APRQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMAR vs. APRQ — Ранг доходности на риск
IMAR
APRQ
Сравнение IMAR c APRQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMAR | APRQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMAR | APRQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IMAR и APRQ
Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что больше максимальной просадки APRQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и APRQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMAR | APRQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.05% | 0.00% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | 0.00% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMAR и APRQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMAR | APRQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 0.00% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 0.00% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 0.00% | +9.35% |
Сравнение комиссий IMAR и APRQ
IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMAR и APRQ
Ни IMAR, ни APRQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, APRQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IMAR.
IMAR and APRQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for IMAR and 0.79% for APRQ.
Подберите оптимальное распределение для IMAR и APRQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор