PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III.L с DUOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение III.L с DUOL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

III.L (3I Group plc) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, III.L returned 7.01%/yr vs -10.24%/yr for DUOL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III.L и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в 3I Group plc (III.L) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

III.L торгуется в GBp, в то время как DUOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DUOL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: III.L показывает доходность -29.24%, а DUOL немного ниже – -29.77%.

III.L

1 день
3.78%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-29.24%
6 месяцев
-26.18%
1 год
-43.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
16.34%
10 лет*
19.84%

DUOL

1 день
-0.89%
1 месяц
17.84%
С начала года
-29.77%
6 месяцев
-37.68%
1 год
-74.13%
3 года*
-10.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III.L и DUOL

2026 (YTD)20252024202320222021
III.L
3I Group plc		-29.24%-6.44%50.11%85.46%-3.46%14.70%
DUOL
Duolingo, Inc.		-29.77%-49.73%45.42%202.98%-25.00%-22.89%

Correlation

The correlation between III.L and DUOL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.16

The correlation between III.L and DUOL shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

III.L:

£10.41

DUOL:

$11.67

Коэффициент P/E

III.L:

2.22

DUOL:

10.51

Коэффициент PEG

III.L:

0.27

DUOL:

0.03

Коэффициент P/S

III.L:

10.82

DUOL:

4.04

Общая выручка (12 мес.)

III.L:

£2.12B

DUOL:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

III.L:

£5.57B

DUOL:

$798.46M

EBITDA (12 мес.)

III.L:

£9.82B

DUOL:

$167.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3I Group plc

Duolingo, Inc.

Часто сравнивают с III.L:
III.L с KKRIII.L с BRK-BIII.L с JGGI.LIII.L с PGHN.SWIII.L с AIE.LIII.L с IGC.LIII.L с SMH
Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG

Доходность на риск

III.L vs. DUOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III.L
Ранг доходности на риск III.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III.L c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

III.LDUOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-1.17

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-2.25

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.73

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.91

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.25

-0.38

III.L vs. DUOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III.L на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUOL равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III.L и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок III.L и DUOL

Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и DUOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

III.LDUOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.90%

-83.59%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.78%

-81.25%

+28.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.78%

-83.59%

+30.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.63%

-77.56%

+29.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-33.81%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.82%

59.29%

-32.47%

Волатильность

Сравнение волатильности III.L и DUOL

3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 16.03%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

III.LDUOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.01%

16.03%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

41.23%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

63.46%

-20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

65.71%

-34.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

65.71%

-35.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III.L и DUOL

Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
III.L
3I Group plc		3.42%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%4.78%2.90%3.41%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III.L и DUOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
236.00M
291.97M
(III.L) Общая выручка
(DUOL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. III.L значения в GBP, DUOL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

III.L and DUOL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III.L и DUOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор