Сравнение IE3E.DE с IG35.DE
IE3E.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc) and IG35.DE (iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IE3E.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI while IG35.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IE3E.DE и IG35.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE3E.DE показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у IG35.DE с доходностью 0.90%.
IE3E.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IG35.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE3E.DE и IG35.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.48% | 0.42% |
IG35.DE iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) | 0.90% | -0.54% |
Correlation
The correlation between IE3E.DE and IG35.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE3E.DE vs. IG35.DE — Ранг доходности на риск
IE3E.DE
IG35.DE
Сравнение IE3E.DE c IG35.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE3E.DE | IG35.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE3E.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.11 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок IE3E.DE и IG35.DE
Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки IG35.DE в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и IG35.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE3E.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -4.08% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.08% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.38% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IE3E.DE и IG35.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE3E.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 5.22% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 5.22% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 5.22% | -3.63% |
Сравнение комиссий IE3E.DE и IG35.DE
И IE3E.DE, и IG35.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE3E.DE и IG35.DE
Ни IE3E.DE, ни IG35.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IE3E.DE and IG35.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE3E.DE and IG35.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.
IE3E.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI, while IG35.DE tracks Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index.
Подберите оптимальное распределение для IE3E.DE и IG35.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор