Сравнение IDIV-B.TO с VUDV.TO
IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. IDIV-B.TO is actively managed, while VUDV.TO is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IDIV-B.TO charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for VUDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности IDIV-B.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDIV-B.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUDV.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDIV-B.TO и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDIV-B.TO Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units | 5.66% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.98% |
Correlation
The correlation between IDIV-B.TO and VUDV.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIV-B.TO vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
IDIV-B.TO
VUDV.TO
Сравнение IDIV-B.TO c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIV-B.TO | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIV-B.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 7.49 | -5.88 |
Просадки
Сравнение просадок IDIV-B.TO и VUDV.TO
Максимальная просадка IDIV-B.TO за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIV-B.TO и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIV-B.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -0.68% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | 0.00% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.16% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIV-B.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIV-B.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 7.50% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 7.50% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 7.50% | +6.56% |
Сравнение комиссий IDIV-B.TO и VUDV.TO
IDIV-B.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUDV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIV-B.TO и VUDV.TO
Дивидендная доходность IDIV-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDIV-B.TO Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units | 2.77% | 3.02% | 3.49% | 1.73% | 0.20% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDIV-B.TO and VUDV.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for IDIV-B.TO.
They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for IDIV-B.TO and 0.28% for VUDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для IDIV-B.TO и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор