Сравнение IBIM с ICPI
IBIM (iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IBIM и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBIM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIM и ICPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBIM iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF | 1.05% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.53% |
Correlation
The correlation between IBIM and ICPI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IBIM c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF (IBIM) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIM и ICPI
Максимальная просадка IBIM за все время составила -1.84%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIM и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIM | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.84% | -0.34% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.05% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIM и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIM | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 1.00% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 1.00% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 1.00% | +3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIM и ICPI
Дивидендная доходность IBIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности ICPI в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIM iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF | 1.85% | 0.00% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.56% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
IBIM and ICPI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICPI has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.85% for IBIM.
Подберите оптимальное распределение для IBIM и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор