Сравнение IASH.L с HSTC.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L).

IASH.L и HSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IASH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. HSTC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IASH.L и HSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IASH.L и HSTC.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD	0.19%	17.67%	12.92%	-18.83%	-17.27%	4.48%	3.09%
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF	-14.46%	16.17%	21.37%	-13.38%	-19.39%	-31.98%	1.62%

Разные валюты инструментов

IASH.L торгуется в GBp, в то время как HSTC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IASH.L показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -14.46%.

IASH.L

1 день: -0.42%

1 месяц: -2.63%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 2.02%

1 год: 25.10%

3 года*: 1.93%

5 лет*: -0.57%

10 лет*: 5.35%

HSTC.L

1 день: -1.11%

1 месяц: -3.04%

С начала года: -14.46%

6 месяцев: -28.46%

1 год: -12.51%

3 года*: 1.15%

5 лет*: -10.57%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI China A UCITS USD

Название символа

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Часто сравнивают с IASH.L:

IASH.L с ICGA.DE IASH.L с CNYA IASH.L с CHIN.DE IASH.L с EUNL.DE IASH.L с EMIM.L IASH.L с IWDA.AS IASH.L с XCH.TO

Часто сравнивают с HSTC.L:

HSTC.L с HSTE.L HSTC.L с QQQ HSTC.L с ^HSI HSTC.L с BABA HSTC.L с AFTY HSTC.L с CNKY.L HSTC.L с SPY

Сравнение комиссий IASH.L и HSTC.L

IASH.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.

HSTC.L

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

IASH.L

iShares MSCI China A UCITS USD

Доходность на риск

IASH.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IASH.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HSTC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASH.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IASH.L	HSTC.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.37	-0.53	+1.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	-0.59	+2.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	0.93	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.74	-0.43	+4.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.83	-0.96	+10.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASH.L vs. HSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASH.L на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа HSTC.L равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASH.L и HSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IASH.L	HSTC.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.37	-0.53	+1.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	-0.28	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.25	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.06	-0.26	+0.31

Корреляция

Корреляция между IASH.L и HSTC.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASH.L и HSTC.L

Ни IASH.L, ни HSTC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IASH.L и HSTC.L

Максимальная просадка IASH.L за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и HSTC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IASH.L	HSTC.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.39%	-69.93%	+21.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.72%	-29.32%	+22.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.23%	-62.13%	+19.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.67%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.72%	-54.79%	+37.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.91%	-49.96%	+25.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.55%	13.01%	-10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IASH.L и HSTC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) составляет 4.70%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что IASH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IASH.L	HSTC.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.70%	7.73%	-3.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.21%	17.93%	-6.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.00%	27.89%	-11.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.25%	37.85%	-16.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.90%	37.86%	-14.96%

Сравнение IASH.L с HSTC.L

Доходность

Сравнение доходности IASH.L и HSTC.L

Сравнение доходности по годам IASH.L и HSTC.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IASH.L

HSTC.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IASH.L и HSTC.L

Доходность на риск

IASH.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск

IASH.L

HSTC.L

Сравнение IASH.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IASH.L vs. HSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASH.L и HSTC.L

Просадки

Сравнение просадок IASH.L и HSTC.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IASH.L и HSTC.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)