Сравнение IAIX.L с KARP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L).
IAIX.L и KARP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAIX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. KARP.L - это пассивный фонд от Waystone Management, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAIX.L и KARP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAIX.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | -4.42% | 20.04% | 20.41% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 5.52% | 33.35% | -4.58% |
Разные валюты инструментов
IAIX.L торгуется в GBp, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAIX.L показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у KARP.L с доходностью 5.52%.
IAIX.L
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAIX.L и KARP.L
IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Доходность на риск
IAIX.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
IAIX.L
KARP.L
Сравнение IAIX.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAIX.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.84 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.37 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.78 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 11.74 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAIX.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.24 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между IAIX.L и KARP.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAIX.L и KARP.L
Ни IAIX.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAIX.L и KARP.L
Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и KARP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAIX.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -56.63% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -13.28% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -26.53% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -35.49% | +27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 3.97% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAIX.L и KARP.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) имеют волатильность 6.50% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAIX.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.20% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 17.10% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 24.67% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 24.97% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 24.97% | +3.91% |