PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARP.L с RBTX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KARP.L с RBTX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L).

KARP.L и RBTX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KARP.L - это пассивный фонд от Waystone Management, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. RBTX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KARP.L и RBTX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KARP.L и RBTX.L

2026 (YTD)2025202420232022
KARP.L
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD		5.52%33.35%-17.39%-12.26%-21.62%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-2.41%9.17%7.51%32.05%-4.77%
Разные валюты инструментов

KARP.L торгуется в GBP, в то время как RBTX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBTX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KARP.L показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у RBTX.L с доходностью -2.41%.

KARP.L

1 день
2.34%
1 месяц
-0.07%
С начала года
5.52%
6 месяцев
4.41%
1 год
45.58%
3 года*
-1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

RBTX.L

1 день
4.56%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.42%
1 год
18.36%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с KARP.L:
KARP.L с DRVG.LKARP.L с KWEB.LKARP.L с FDN.LKARP.L с SHLG.LKARP.L с DAGB.LKARP.L с BKCG.LKARP.L с EMQP.L
Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.LRBTX.L с IUIT.L

Сравнение комиссий KARP.L и RBTX.L

KARP.L берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RBTX.L в 0.40%.

KARP.L
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Доходность на риск

KARP.L vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARP.L
Ранг доходности на риск KARP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARP.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARP.L c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KARP.LRBTX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.81

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.26

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

1.36

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

4.06

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARP.L vs. RBTX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARP.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа RBTX.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARP.L и RBTX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KARP.LRBTX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.81

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.63

-0.87

Корреляция

Корреляция между KARP.L и RBTX.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARP.L и RBTX.L

Ни KARP.L, ни RBTX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KARP.L и RBTX.L

Максимальная просадка KARP.L за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки RBTX.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARP.L и RBTX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

KARP.LRBTX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-33.46%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-13.10%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.53%

-8.90%

-17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.49%

-8.37%

-27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.38%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KARP.L и RBTX.L

Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) составляет 6.20%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что KARP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KARP.LRBTX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.76%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

15.79%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

22.61%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

20.93%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

20.57%

+4.40%