Сравнение IAIX.L с SGLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).

IAIX.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAIX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAIX.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAIX.L и SGLP.L

	2026 (YTD)	2025	2024
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc	-4.42%	20.04%	20.41%
SGLP.L Invesco Physical Gold A	12.04%	53.60%	-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, IAIX.L показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 12.04%.

IAIX.L

1 день: 3.70%

1 месяц: -1.33%

С начала года: -4.42%

6 месяцев: -2.72%

1 год: 39.40%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

SGLP.L

1 день: 2.56%

1 месяц: -9.45%

С начала года: 12.04%

6 месяцев: 25.07%

1 год: 48.15%

3 года*: 30.74%

5 лет*: 23.33%

10 лет*: 15.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

Название символа

Invesco Physical Gold A

Часто сравнивают с IAIX.L:

IAIX.L с DRVG.L IAIX.L с KARP.L IAIX.L с INTL.L IAIX.L с FWRG.L IAIX.L с BLOK.L IAIX.L с ESIT.L IAIX.L с FTWG.L

Часто сравнивают с SGLP.L:

SGLP.L с SGLD.TO SGLP.L с SGLS.L SGLP.L с SSLN.L SGLP.L с GLD SGLP.L с IAUM SGLP.L с SEGA.L SGLP.L с GSSRX

Сравнение комиссий IAIX.L и SGLP.L

IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.

IAIX.L

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

SGLP.L

Invesco Physical Gold A

Доходность на риск

IAIX.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAIX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAIX.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IAIX.L	SGLP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	1.98	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	2.44	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.37	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.48	2.72	-0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.64	11.49	-4.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAIX.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAIX.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLP.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAIX.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IAIX.L	SGLP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	1.98	-0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.46	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.97	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.89	0.58	+0.32

Корреляция

Корреляция между IAIX.L и SGLP.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAIX.L и SGLP.L

Ни IAIX.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAIX.L и SGLP.L

Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и SGLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IAIX.L	SGLP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.60%	-38.83%	+7.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.39%	-17.89%	+2.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-17.89%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.34%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.70%	-9.45%	-2.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.75%	-13.37%	+5.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.75%	4.24%	+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IAIX.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) составляет 6.50%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IAIX.L	SGLP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.50%	11.72%	-5.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.52%	21.06%	-2.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.03%	24.21%	+3.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.88%	15.99%	+12.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.88%	15.70%	+13.18%

Сравнение IAIX.L с SGLP.L

Доходность

Сравнение доходности IAIX.L и SGLP.L

Сравнение доходности по годам IAIX.L и SGLP.L

Доходность по периодам

IAIX.L

SGLP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IAIX.L и SGLP.L

Доходность на риск

IAIX.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

IAIX.L

SGLP.L

Сравнение IAIX.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IAIX.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAIX.L и SGLP.L

Просадки

Сравнение просадок IAIX.L и SGLP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IAIX.L и SGLP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)