Сравнение HUTE.TO с QQQT.TO
HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) and QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) are both exchange-traded funds - HUTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. HUTE.TO is actively managed, while QQQT.TO is passively managed. Over the past year, HUTE.TO returned 18.81% vs 49.23% for QQQT.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HUTE.TO charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for QQQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTE.TO и QQQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у QQQT.TO с доходностью 22.57%.
HUTE.TO
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT.TO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 22.57%
- 6 месяцев
- 20.59%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTE.TO и QQQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 12.50% | 19.04% | 18.16% | 1.35% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 22.57% | 30.06% | 28.24% | 14.98% |
Correlation
The correlation between HUTE.TO and QQQT.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTE.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск
HUTE.TO
QQQT.TO
Сравнение HUTE.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUTE.TO | QQQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.85 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 10.30 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUTE.TO и QQQT.TO
Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и QQQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTE.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -30.32% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -17.37% | +11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -7.06% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -5.43% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.79% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTE.TO и QQQT.TO
Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.45%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTE.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 11.88% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 19.89% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 24.24% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 30.77% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 30.77% | -16.17% |
Сравнение комиссий HUTE.TO и QQQT.TO
HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTE.TO и QQQT.TO
Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности QQQT.TO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 9.21% | 9.64% | 10.24% | 10.72% | 1.61% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.24% | 0.30% | 0.39% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUTE.TO and QQQT.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HUTE.TO.
HUTE.TO is categorized as Derivative Income, while QQQT.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 0.50% for HUTE.TO and 0.25% for QQQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTE.TO и QQQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор