PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULIX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

HULIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HULIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULIX и AVERX

2026 (YTD)2025
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		-0.37%13.75%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, HULIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

HULIX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
10.78%
3 года*
14.64%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.13%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Select Large Cap Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с HULIX:
HULIX с FCNTXHULIX с HUMDXHULIX с HUDIXHULIX с FBLEXHULIX с HUSIXHULIX с LEXCXHULIX с AUXFX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий HULIX и AVERX

HULIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund

Доходность на риск

HULIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULIX
Ранг доходности на риск HULIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.17

-0.81

Корреляция

Корреляция между HULIX и AVERX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULIX и AVERX

Дивидендная доходность HULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		1.17%1.17%0.93%0.74%0.65%0.30%1.72%0.73%1.37%0.64%1.26%1.00%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HULIX и AVERX

Максимальная просадка HULIX за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HULIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-11.33%

-59.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-6.66%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-5.39%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HULIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

19.13%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

19.13%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

19.13%

-0.54%