- ISIN
- US0079893873
- CUSIP
- 007989387
- Эмитент
- Huber Funds
- Дата выпуска
- 29 июн. 2007 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции HULIX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HULIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,701.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) показал доход в 3.46% с начала года и 11.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HULIX составила 12.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Huber Select Large Cap Value Fund
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 12.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HULIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HULIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 авг. 2007 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 1.90% | -3.83% | 4.44% | 0.87% | -1.43% | 3.46% | ||||||
| 2025 | 3.08% | -0.98% | -3.59% | -2.39% | 2.80% | 4.30% | 0.47% | 4.43% | 1.10% | -2.66% | 0.63% | 1.84% | 8.99% |
| 2024 | 0.42% | 4.33% | 5.96% | -3.19% | 2.91% | 0.98% | 3.80% | -0.33% | -1.25% | 0.06% | 6.15% | -4.32% | 15.96% |
| 2023 | 3.51% | -0.89% | -2.28% | 3.87% | -2.17% | 5.99% | 3.21% | -0.90% | -1.63% | -1.96% | 7.10% | 5.16% | 19.96% |
| 2022 | -4.16% | -0.84% | 5.31% | -4.72% | 3.74% | -7.00% | 5.53% | -1.81% | -8.48% | 11.52% | 3.54% | -4.24% | -3.55% |
| 2021 | 2.28% | 3.88% | 4.84% | 3.95% | 2.97% | 0.67% | 0.84% | 3.89% | -3.88% | 7.10% | -2.99% | 5.69% | 32.72% |
Метрики бенчмарка
Huber Select Large Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.09%, beta of 1.04, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2007.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.09%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 101.32%
- Участие в снижении
- 102.66%
Комиссия
Комиссия HULIX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HULIX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HULIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.46 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 10.92 | -6.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Huber Select Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.30 | $0.21 | $0.16 | $0.08 | $0.33 | $0.14 | $0.19 | $0.10 | $0.17 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.13% | 1.17% | 0.93% | 0.74% | 0.65% | 0.30% | 1.72% | 0.73% | 1.37% | 0.64% | 1.26% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huber Select Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Huber Select Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 70.36%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Huber Select Large Cap Value Fund составляет 2.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.36%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -35.41%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 20d | 10mo 24dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.11%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 10mo 13d | 2y 5moиюль 2014 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.44%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.14%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 2mo 26d | 7mo 23dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| HULIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.36% | -56.78% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -9.10% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -18.90% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -25.43% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -33.92% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.21% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -10.71% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.04% | +0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HULIX
Добавьте Huber Select Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HULIX