- ISIN
- US0079893873
- CUSIP
- 007989387
- Эмитент
- Huber Funds
- Дата выпуска
- 29 июн. 2007 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции HULIX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HULIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,715.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) показал доход в 5.24% с начала года и 15.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HULIX составила 12.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Huber Select Large Cap Value Fund
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HULIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HULIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 авг. 2007 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 1.90% | -3.83% | 4.44% | 0.87% | 0.27% | 5.24% | ||||||
| 2025 | 3.08% | -0.98% | -3.59% | -2.39% | 2.80% | 4.30% | 0.47% | 4.43% | 1.10% | -2.66% | 0.63% | 1.84% | 8.99% |
| 2024 | 0.42% | 4.33% | 5.96% | -3.19% | 2.91% | 0.98% | 3.80% | -0.33% | -1.25% | 0.06% | 6.15% | -4.32% | 15.96% |
| 2023 | 3.51% | -0.89% | -2.28% | 3.87% | -2.17% | 5.99% | 3.21% | -0.90% | -1.63% | -1.96% | 7.10% | 5.16% | 19.96% |
| 2022 | -4.16% | -0.84% | 5.31% | -4.72% | 3.74% | -7.00% | 5.53% | -1.81% | -8.48% | 11.52% | 3.54% | -4.24% | -3.55% |
| 2021 | 2.28% | 3.88% | 4.84% | 3.95% | 2.97% | 0.67% | 0.84% | 3.89% | -3.88% | 7.10% | -2.99% | 5.69% | 32.72% |
Метрики бенчмарка
Huber Select Large Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.06%, beta of 1.04, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2007.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.06%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 101.29%
- Участие в снижении
- 102.41%
Комиссия
Комиссия HULIX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HULIX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HULIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.93 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 13.52 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Huber Select Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.30 | $0.21 | $0.16 | $0.08 | $0.33 | $0.14 | $0.19 | $0.10 | $0.17 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.11% | 1.17% | 0.93% | 0.74% | 0.65% | 0.30% | 1.72% | 0.73% | 1.37% | 0.64% | 1.26% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huber Select Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Huber Select Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 70.36%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Huber Select Large Cap Value Fund составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.36%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -35.41%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 20d | 10mo 24dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.11%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 10mo 13d | 2y 5moиюль 2014 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.44%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.14%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 2mo 26d | 7mo 23dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| HULIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.36% | -56.78% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -9.10% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -18.90% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -25.43% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -33.92% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.74% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -10.72% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.97% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HULIX
Добавьте Huber Select Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HULIX