Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX)
Информация о фонде
US0079893873
007989387
29 июн. 2007 г.
$5,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HULIX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Huber Select Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Huber Select Large Cap Value Fund показал доход в 3.48% с начала года и 17.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Huber Select Large Cap Value Fund составила 10.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
HULIX
3.48%
2.98%
7.28%
17.41%
12.96%
10.68%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HULIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.08% | 3.48% | |||||||||||
| 2024 | 0.42% | 4.33% | 5.96% | -3.19% | 2.91% | 0.98% | 3.80% | -0.33% | -1.25% | 0.06% | 6.15% | -4.31% | 15.96% |
| 2023 | 3.51% | -0.89% | -2.28% | 3.88% | -2.17% | 5.99% | 3.21% | -0.90% | -1.63% | -1.96% | 7.10% | 5.16% | 19.96% |
| 2022 | -4.16% | -0.84% | 5.31% | -4.72% | 3.74% | -7.00% | 5.53% | -1.81% | -8.48% | 11.52% | 3.54% | -4.24% | -3.55% |
| 2021 | 2.28% | 3.88% | 4.84% | 3.95% | 2.97% | 0.67% | 0.84% | 3.89% | -3.88% | 7.10% | -2.99% | 5.69% | 32.72% |
| 2020 | -0.65% | -9.27% | -12.49% | 8.94% | 2.82% | 1.46% | 1.56% | 5.50% | -5.27% | -3.37% | 12.31% | 4.77% | 3.47% |
| 2019 | 10.11% | 4.36% | -0.62% | 5.90% | -5.75% | 6.79% | 1.53% | -1.80% | 2.07% | 2.03% | 3.06% | 2.97% | 34.13% |
| 2018 | 3.90% | -6.40% | -1.82% | -0.13% | 2.05% | -0.38% | 5.10% | 1.20% | 0.77% | -6.40% | 0.13% | -11.47% | -13.79% |
| 2017 | 2.03% | 3.05% | -0.83% | 0.42% | -1.25% | 2.59% | 0.89% | 0.41% | 4.11% | 2.07% | 2.41% | 2.21% | 19.54% |
| 2016 | -8.90% | -0.78% | 6.88% | 2.77% | 1.11% | -1.96% | 4.64% | 0.31% | -0.23% | -1.45% | 5.27% | 2.89% | 10.02% |
| 2015 | -6.28% | 3.79% | -1.60% | 3.86% | 2.16% | -0.87% | -1.40% | -4.39% | -4.05% | 6.25% | 0.69% | -2.70% | -5.21% |
| 2014 | -3.10% | 4.25% | 0.86% | -0.35% | 0.64% | 1.70% | -4.17% | 3.26% | -4.35% | 3.52% | -1.28% | -1.31% | -0.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HULIX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Huber Select Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.21 | $0.16 | $0.08 | $0.33 | $0.14 | $0.19 | $0.11 | $0.17 | $0.13 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.90% | 0.93% | 0.74% | 0.65% | 0.30% | 1.72% | 0.73% | 1.37% | 0.64% | 1.26% | 1.00% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huber Select Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2014 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Huber Select Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 72.82%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.
Текущая просадка Huber Select Large Cap Value Fund составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.82% | 10 окт. 2007 г. | 352 | 5 мар. 2009 г. | 1047 | 3 мая 2013 г. | 1399 |
| -35.41% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 226 |
| -25.11% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 217 | 20 дек. 2016 г. | 622 |
| -24.44% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 374 |
| -14.28% | 19 авг. 2022 г. | 30 | 30 сент. 2022 г. | 92 | 13 февр. 2023 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Huber Select Large Cap Value Fund составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.