PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0079893873

CUSIP

007989387

Эмитент

Huber Funds

Дата выпуска

29 июн. 2007 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HULIX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Select Large Cap Value Fund

Популярные сравнения:
HULIX с FCNTX
Популярные сравнения:
HULIX с FCNTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) показал доход в -1.25% с начала года и 3.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HULIX составила 9.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HULIX

С начала года

-1.25%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-5.51%

1 год

3.54%

3 года

10.23%

5 лет

15.54%

10 лет

9.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HULIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.08%-0.98%-3.59%-2.39%2.80%-1.25%
20240.42%4.33%5.96%-3.19%2.91%0.98%3.80%-0.33%-1.25%0.06%6.15%-4.31%15.96%
20233.51%-0.89%-2.28%3.88%-2.17%5.99%3.21%-0.90%-1.63%-1.96%7.10%5.16%19.96%
2022-4.16%-0.84%5.31%-4.72%3.74%-7.00%5.53%-1.81%-8.48%11.52%3.54%-4.24%-3.55%
20212.28%3.88%4.84%3.95%2.97%0.67%0.84%3.89%-3.88%7.10%-2.99%5.69%32.72%
2020-0.65%-9.27%-12.49%8.94%2.82%1.46%1.56%5.50%-5.27%-3.37%12.31%4.77%3.47%
201910.11%4.36%-0.62%5.90%-5.75%6.79%1.53%-1.80%2.07%2.03%3.06%2.97%34.13%
20183.90%-6.40%-1.82%-0.13%2.05%-0.38%5.10%1.20%0.77%-6.40%0.13%-11.47%-13.79%
20172.03%3.05%-0.83%0.42%-1.25%2.59%0.89%0.41%4.11%2.07%2.41%2.21%19.54%
2016-8.90%-0.78%6.88%2.77%1.11%-1.96%4.64%0.31%-0.23%-1.45%5.27%2.89%10.02%
2015-6.28%3.79%-1.60%3.86%2.16%-0.87%-1.40%-4.39%-4.05%6.25%0.69%-2.70%-5.21%
2014-3.10%4.25%0.86%-0.35%0.64%1.70%-4.17%3.26%-4.35%3.52%-1.28%-1.31%-0.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HULIX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HULIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HULIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Huber Select Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Huber Select Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.30$0.21$0.16$0.08$0.33$0.14$0.19$0.11$0.17$0.13$0.20

Дивидендный доход

0.94%0.93%0.74%0.65%0.30%1.72%0.73%1.37%0.64%1.26%1.00%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huber Select Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2014$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Huber Select Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 72.82%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.

Текущая просадка Huber Select Large Cap Value Fund составляет 5.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.82%10 окт. 2007 г.3525 мар. 2009 г.10473 мая 2013 г.1399
-35.41%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.226
-25.11%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.21720 дек. 2016 г.622
-24.44%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-17.14%12 нояб. 2024 г.1008 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...