PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с QQQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTA.TO с QQQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO).

HTA.TO и QQQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. QQQT.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и QQQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTA.TO и QQQT.TO

2026 (YTD)202520242023
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-7.23%12.42%23.53%11.23%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		-7.46%30.06%35.30%15.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTA.TO показывает доходность -7.23%, а QQQT.TO немного ниже – -7.46%.

HTA.TO

1 день
1.41%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.41%
1 год
15.20%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.84%
10 лет*
17.22%

QQQT.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-4.59%
1 год
36.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с XUS.TOHTA.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с QQQT.TO:
QQQT.TO с QQQQQQT.TO с QQQMQQQT.TO с XEQT.TOQQQT.TO с TEC.TOQQQT.TO с VFV.TOQQQT.TO с AAPLQQQT.TO с VUG

Сравнение комиссий HTA.TO и QQQT.TO

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.

HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged

Доходность на риск

HTA.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQT.TO
Ранг доходности на риск QQQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOQQQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.23

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.93

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.16

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

7.82

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. QQQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа QQQT.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и QQQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOQQQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.23

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.99

-0.39

Корреляция

Корреляция между HTA.TO и QQQT.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и QQQT.TO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности QQQT.TO в 0.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		10.09%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		0.32%0.30%5.63%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и QQQT.TO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и QQQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTA.TOQQQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-30.32%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-17.37%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-11.51%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-4.99%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.80%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и QQQT.TO

Текущая волатильность для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) составляет 7.14%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTA.TOQQQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

9.34%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

17.44%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

29.57%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

26.41%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

26.41%

-3.43%