PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с QDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTA.TO с QDAY.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HTA.TO charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и QDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность 25.06%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.

HTA.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
13.51%
С начала года
25.06%
6 месяцев
25.58%
1 год
42.83%
3 года*
26.23%
5 лет*
17.48%
10 лет*
20.74%

QDAY.NEO

1 день
-1.21%
1 месяц
14.46%
С начала года
29.96%
6 месяцев
25.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTA.TO и QDAY.NEO

2026 (YTD)2025
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		25.06%7.94%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		29.96%14.84%

Correlation

The correlation between HTA.TO and QDAY.NEO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с HTAE.TOHTA.TO с VGG.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с MTRX.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с BANK.TOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с QQQI

Доходность на риск

HTA.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QDAY.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOQDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. QDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOQDAY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.51

-1.78

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и QDAY.NEO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и QDAY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTA.TOQDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-19.44%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.21%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.21%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и QDAY.NEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTA.TOQDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

22.72%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

22.72%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

22.72%

+0.36%

Сравнение комиссий HTA.TO и QDAY.NEO

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и QDAY.NEO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		7.77%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		14.09%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTA.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for HTA.TO.

HTA.TO is categorized as Technology Equities, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.99% for HTA.TO and 0.85% for QDAY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTA.TO и QDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор