PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUV-U.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSUV-U.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO).

HSUV-U.TO и HISA.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUV-U.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HSUV-U.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSUV-U.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.86%4.04%4.86%5.46%1.94%0.27%0.14%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.61%7.20%-4.42%7.04%-4.56%1.26%6.77%
Разные валюты инструментов

HSUV-U.TO торгуется в USD, в то время как HISA.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISA.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUV-U.TO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у HISA.NEO с доходностью 0.61%.

HSUV-U.TO

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.96%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.78%
3 года*
3.25%
5 лет*
1.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с TBIL.TOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с CASH.TOHSUV-U.TO с PSA.TOHSUV-U.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с OILY.TOHISA.NEO с CMNY.TO

Сравнение комиссий HSUV-U.TO и HISA.NEO

HSUV-U.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HISA.NEO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF

Доходность на риск

HSUV-U.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUV-U.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUV-U.TOHISA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

1.42

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.30

2.32

+3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.28

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.59

2.48

+13.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

48.24

5.79

+42.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUV-U.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUV-U.TO на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа HISA.NEO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUV-U.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUV-U.TOHISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

1.42

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.77

0.16

+3.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.54

0.30

+3.24

Корреляция

Корреляция между HSUV-U.TO и HISA.NEO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUV-U.TO и HISA.NEO

HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

TTM2025202420232022202120202019
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%

Просадки

Сравнение просадок HSUV-U.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка HSUV-U.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки HISA.NEO в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUV-U.TO и HISA.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

HSUV-U.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.42%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-0.18%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.52%

-0.42%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.01%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.02%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUV-U.TO и HISA.NEO

Текущая волатильность для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) составляет 0.32%, в то время как у Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что HSUV-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSUV-U.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

1.68%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

3.29%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

5.28%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

6.45%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

6.79%

-5.93%