PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUV-U.TO с TBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSUV-U.TO с TBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO).

HSUV-U.TO и TBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUV-U.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HSUV-U.TO и TBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSUV-U.TO и TBIL.TO

2026 (YTD)20252024
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.86%4.04%4.45%
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		-0.69%7.52%2.47%
Разные валюты инструментов

HSUV-U.TO торгуется в USD, в то время как TBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TBIL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUV-U.TO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у TBIL.TO с доходностью -0.69%.

HSUV-U.TO

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.96%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

TBIL.TO

1 день
0.13%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.47%
1 год
5.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Harvest Canadian T-Bill ETF

Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с CASH.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с PSA.TOHSUV-U.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с CMR.TOTBIL.TO с HHIS.TOTBIL.TO с HDIF.TOTBIL.TO с HHIC.TOTBIL.TO с HBIX.NEO

Сравнение комиссий HSUV-U.TO и TBIL.TO

HSUV-U.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TBIL.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF

Доходность на риск

HSUV-U.TO vs. TBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUV-U.TO c TBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUV-U.TOTBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

1.04

+2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.30

1.70

+4.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.20

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.59

1.90

+13.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

48.24

4.11

+44.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUV-U.TO vs. TBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUV-U.TO на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа TBIL.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUV-U.TO и TBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUV-U.TOTBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

1.04

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.54

0.82

+2.72

Корреляция

Корреляция между HSUV-U.TO и TBIL.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUV-U.TO и TBIL.TO

HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

TTM20252024
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.34%2.57%8.81%

Просадки

Сравнение просадок HSUV-U.TO и TBIL.TO

Максимальная просадка HSUV-U.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки TBIL.TO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUV-U.TO и TBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HSUV-U.TOTBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.38%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-0.04%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

0.00%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.01%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUV-U.TO и TBIL.TO

Текущая волатильность для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) составляет 0.32%, в то время как у Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что HSUV-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSUV-U.TOTBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

1.41%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

3.37%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

5.28%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

5.48%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

5.48%

-4.62%