PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUV-U.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSUV-U.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

HSUV-U.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUV-U.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HSUV-U.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSUV-U.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.86%4.04%4.86%2.83%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.14%50.60%14.92%9.24%
Разные валюты инструментов

HSUV-U.TO торгуется в USD, в то время как HBNK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBNK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUV-U.TO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 2.14%.

HSUV-U.TO

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.96%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.14%
6 месяцев
16.15%
1 год
58.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с TBIL.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с CASH.TOHSUV-U.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий HSUV-U.TO и HBNK.TO

HSUV-U.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HSUV-U.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUV-U.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUV-U.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

3.90

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.30

5.03

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.75

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.59

6.23

+9.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

48.24

27.14

+21.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUV-U.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUV-U.TO на текущий момент составляет 3.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBNK.TO равному 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUV-U.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUV-U.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

3.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.54

1.87

+1.67

Корреляция

Корреляция между HSUV-U.TO и HBNK.TO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUV-U.TO и HBNK.TO

HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

TTM202520242023
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок HSUV-U.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка HSUV-U.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки HBNK.TO в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUV-U.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HSUV-U.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-14.78%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-8.48%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-4.49%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-2.41%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.17%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUV-U.TO и HBNK.TO

Текущая волатильность для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) составляет 0.32%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что HSUV-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSUV-U.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

6.37%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

11.03%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

15.22%

-14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

14.64%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

14.64%

-13.78%