PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с HHIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYT.TO с HHIC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO).

HPYT.TO и HHIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. HHIC.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и HHIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и HHIC.TO

2026 (YTD)2025
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%2.37%
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		10.76%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у HHIC.TO с доходностью 10.76%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIC.TO

1 день
0.28%
1 месяц
-2.68%
С начала года
10.76%
6 месяцев
16.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Harvest Canadian High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HHIS.TOHHIC.TO с HDIV.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с HDIF.TOHHIC.TO с XIU.TOHHIC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий HPYT.TO и HHIC.TO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HHIC.TO в 0.40%.

HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF

Доходность на риск

HPYT.TO vs. HHIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HHIC.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c HHIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOHHIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. HHIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOHHIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

2.97

-2.89

Корреляция

Корреляция между HPYT.TO и HHIC.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и HHIC.TO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности HHIC.TO в 8.08%

TTM202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		8.08%4.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и HHIC.TO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки HHIC.TO в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и HHIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYT.TOHHIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-7.26%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-2.68%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-1.31%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и HHIC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYT.TOHHIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

17.35%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

17.35%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

17.35%

-6.30%