Сравнение HPYE.TO с TXF.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXF.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 61.36%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 27.19% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and TXF.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
TXF.TO
Сравнение HPYE.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.80 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и TXF.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и TXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -41.23% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.59% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -6.17% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 20.15% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 24.63% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 23.55% | -10.62% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и TXF.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности TXF.TO в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.26% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and TXF.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
HPYE.TO is categorized as Derivative Income, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and CI Investments. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.71% for TXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и TXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор