Сравнение HPYE.TO с HBIL.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for HBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и HBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIL.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и HBIL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 0.52% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and HBIL.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
HBIL.TO
Сравнение HPYE.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.66 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и HBIL.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и HBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -1.69% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.47% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и HBIL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 1.66% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 2.03% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 2.03% | +10.90% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и HBIL.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и HBIL.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности HBIL.TO в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 6.52% | 7.49% | 2.58% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and HBIL.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIL.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIL.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.35% for HBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и HBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор