Сравнение HPYE.TO с ENCL.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 37.98%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 32.45% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and ENCL.TO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
ENCL.TO
Сравнение HPYE.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.30 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -21.05% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.54% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.94% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 17.73% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 20.15% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 20.15% | -7.22% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и ENCL.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.22% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
HPYE.TO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор