Сравнение HPYE.TO с AVGY.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for AVGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 31.37% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and AVGY.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
AVGY.TO
Сравнение HPYE.TO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.83 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и AVGY.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -28.78% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.41% | +12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -8.44% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 47.07% | -34.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 52.24% | -39.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 52.24% | -39.31% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и AVGY.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и AVGY.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and AVGY.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.40% for AVGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор