Сравнение HPJS.L с HSTC.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и HSTC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPJS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSTC.L
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
HSTC.L
Сравнение HPJS.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.75 | — |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и HSTC.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -96.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -94.28% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -93.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и HSTC.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 37.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 53.89% | — |
Сравнение комиссий HPJS.L и HSTC.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и HSTC.L
Ни HPJS.L, ни HSTC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, HPJS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
HPJS.L is categorized as Japan Equities, while HSTC.L is Technology Equities. HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.50% for HSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и HSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор