PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HODU с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HODU с DLLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HODU (Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HODU is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HODU charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности HODU и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF (HODU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HODU показывает доходность -55.24%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.

HODU

1 день
13.50%
1 месяц
23.85%
С начала года
-55.24%
6 месяцев
-70.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
0.11%
1 месяц
230.95%
С начала года
758.72%
6 месяцев
593.50%
1 год
836.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HODU и DLLL

2026 (YTD)2025
HODU
Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF		-55.24%-14.91%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		758.72%7.76%

Correlation

The correlation between HODU and DLLL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с HODU:
HODU с BEXHODU с ORLGHODU с SOXLHODU с QQQEHODU с USGGHODU с SPUUHODU с INTW
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

HODU vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HODU
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HODU c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF (HODU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HODU vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HODUDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

3.14

-3.72

Просадки

Сравнение просадок HODU и DLLL

Максимальная просадка HODU за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODU и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HODUDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.62%

-68.58%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-57.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.51%

-18.77%

-51.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.41%

-25.89%

-30.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

27.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HODU и DLLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HODUDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

69.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

102.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.90%

129.16%

+17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.90%

130.36%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

146.90%

130.36%

+16.54%

Сравнение комиссий HODU и DLLL

HODU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODU и DLLL

Дивидендная доходность HODU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%
HODU
Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF		1.39%0.31%

Часто задаваемые вопросы

HODU and DLLL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HODU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HODU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

HODU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for DLLL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for HODU and 1.50% for DLLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HODU и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор