Сравнение HLXX с XYZG
HLXX (Tradr 2X Long HL Daily ETF) and XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HLXX is passively managed, while XYZG is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HLXX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for XYZG.
Доходность
Сравнение доходности HLXX и XYZG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYZG
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 18.27%
- 6 месяцев
- 20.19%
- С начала года
- 21.69%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLXX и XYZG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HLXX Tradr 2X Long HL Daily ETF | -38.81% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 54.52% |
Correlation
The correlation between HLXX and XYZG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLXX vs. XYZG — Ранг доходности на риск
HLXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XYZG
Сравнение HLXX c XYZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long HL Daily ETF (HLXX) и Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLXX | XYZG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLXX и XYZG
Максимальная просадка HLXX за все время составила -53.81%, что меньше максимальной просадки XYZG в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLXX и XYZG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLXX | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.81% | -69.40% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.81% | -30.85% | -22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.40% | -29.81% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLXX и XYZG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLXX | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.01% | 92.80% | +28.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.01% | 101.51% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.01% | 101.51% | +19.50% |
Сравнение комиссий HLXX и XYZG
HLXX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XYZG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLXX и XYZG
HLXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HLXX Tradr 2X Long HL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.50% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
HLXX and XYZG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for HLXX.
XYZG has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 0.00% for HLXX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for HLXX and 0.75% for XYZG.
Подберите оптимальное распределение для HLXX и XYZG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор