PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAG.DE с MAERSK-A.CO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLAG.DE с MAERSK-A.CO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO).

Доходность

Сравнение доходности HLAG.DE и MAERSK-A.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLAG.DE и MAERSK-A.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLAG.DE
Hapag Lloyd AG		-1.96%-18.49%20.07%-0.49%-30.46%208.23%21.80%243.11%-31.93%54.27%
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		10.37%39.34%6.05%10.14%-20.52%77.32%45.58%37.86%-24.23%-1.48%
Разные валюты инструментов

HLAG.DE торгуется в EUR, в то время как MAERSK-A.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAERSK-A.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLAG.DE показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у MAERSK-A.CO с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции HLAG.DE превзошли акции MAERSK-A.CO по среднегодовой доходности: 28.37% против 17.80% соответственно.

HLAG.DE

1 день
-4.32%
1 месяц
-20.32%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.03%
1 год
-12.99%
3 года*
-16.53%
5 лет*
6.89%
10 лет*
28.37%

MAERSK-A.CO

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.27%
С начала года
10.37%
6 месяцев
28.80%
1 год
38.07%
3 года*
17.19%
5 лет*
17.64%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hapag Lloyd AG

A.P. Møller - Mærsk A/S

Часто сравнивают с HLAG.DE:
HLAG.DE с ZIMHLAG.DE с VUAA.LHLAG.DE с SPY
Часто сравнивают с MAERSK-A.CO:
MAERSK-A.CO с DSV.COMAERSK-A.CO с BWLPMAERSK-A.CO с NVZMYMAERSK-A.CO с KHNGY

Доходность на риск

HLAG.DE vs. MAERSK-A.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAG.DE
Ранг доходности на риск HLAG.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAG.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAG.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAG.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAG.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MAERSK-A.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-A.CO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-A.CO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-A.CO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-A.CO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-A.CO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-A.CO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAG.DE c MAERSK-A.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLAG.DEMAERSK-A.CODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.93

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.46

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.45

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

4.47

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAG.DE vs. MAERSK-A.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAG.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAG.DE и MAERSK-A.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLAG.DEMAERSK-A.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.93

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Корреляция

Корреляция между HLAG.DE и MAERSK-A.CO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAG.DE и MAERSK-A.CO

Дивидендная доходность HLAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности MAERSK-A.CO в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAG.DE
Hapag Lloyd AG		7.11%6.97%6.03%46.67%19.71%1.26%1.20%0.20%2.54%0.00%0.00%0.00%
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		3.06%7.65%4.46%37.33%16.92%1.58%1.23%1.73%2.34%1.74%3.37%26.66%

Просадки

Сравнение просадок HLAG.DE и MAERSK-A.CO

Максимальная просадка HLAG.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки MAERSK-A.CO в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAG.DE и MAERSK-A.CO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLAG.DEMAERSK-A.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.04%

-68.12%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-16.35%

-17.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-42.16%

-25.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.04%

-58.42%

-18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.70%

-10.66%

-49.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.27%

-24.29%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.24%

7.88%

+16.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAG.DE и MAERSK-A.CO

Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) имеет более высокую волатильность в 21.68% по сравнению с A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что HLAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAERSK-A.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLAG.DEMAERSK-A.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.68%

11.50%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.49%

24.43%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.09%

38.81%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.25%

38.80%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

37.06%

+15.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLAG.DE и MAERSK-A.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hapag Lloyd AG и A.P. Møller - Mærsk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HLAG.DE значения в EUR, MAERSK-A.CO значения в DKK