Сравнение HISA.NEO с EASY.TO
HISA.NEO (Evolve High Interest Savings Account ETF) and EASY.TO (Evolve All-in-One UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - HISA.NEO is a Money Market fund actively managed by Evolve, while EASY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HISA.NEO и EASY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HISA.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
EASY.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HISA.NEO и EASY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 0.22% |
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 6.80% |
Correlation
The correlation between HISA.NEO and EASY.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISA.NEO vs. EASY.TO — Ранг доходности на риск
HISA.NEO
EASY.TO
Сравнение HISA.NEO c EASY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Evolve All-in-One UltraYield ETF (EASY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISA.NEO | EASY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISA.NEO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.51 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок HISA.NEO и EASY.TO
Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки EASY.TO в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и EASY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISA.NEO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -8.20% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.88% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.01% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HISA.NEO и EASY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISA.NEO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 22.12% | -21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.46% | 22.12% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 22.12% | -21.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISA.NEO и EASY.TO
Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EASY.TO в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 6.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 2.27% | 2.32% | 3.65% | 4.60% | 2.22% | 0.52% | 0.84% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
HISA.NEO and EASY.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HISA.NEO is categorized as Money Market, while EASY.TO is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для HISA.NEO и EASY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор