Сравнение HIMY с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
HIMY и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMY и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMY и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMY и XTAP
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
HIMY vs. XTAP — Ранг доходности на риск
HIMY
XTAP
Сравнение HIMY c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.70 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между HIMY и XTAP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и XTAP
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и XTAP
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMY | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -22.13% | -54.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | 0.00% | -74.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -3.57% | -43.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и XTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMY | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.09% | 14.34% | +91.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.09% | 14.60% | +91.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.09% | 14.60% | +91.49% |