PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMS с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HIMS с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HIMS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, NOVO-B.CO in Biotechnology. Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 19.41%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIMS торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%.

HIMS

1 день
-7.10%
1 месяц
10.64%
С начала года
-17.40%
6 месяцев
-27.92%
1 год
-51.66%
3 года*
43.69%
5 лет*
17.04%
10 лет*
—

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMS и NOVO-B.CO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-17.40%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%14.27%

Correlation

The correlation between HIMS and NOVO-B.CO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

HIMS vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIMSNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.77

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-0.89

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.88

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.79

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.17

+0.07

HIMS vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOVO-B.CO равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIMS и NOVO-B.CO

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMSNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-74.86%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-54.48%

-23.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

-74.86%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.88%

-74.86%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.98%

-67.88%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.23%

-12.38%

-30.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.06%

36.72%

+11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и NOVO-B.CO

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMSNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

12.08%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.20%

40.71%

+26.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.46%

55.70%

+40.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.26%

58.93%

+24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.20%

45.48%

+31.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и NOVO-B.CO

HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMS и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HIMS значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

HIMS and NOVO-B.CO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMS и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор