Сравнение HIDR.L с HNSS.L
HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HIDR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. HIDR.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности HIDR.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIDR.L торгуется в GBp, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HIDR.L
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -23.95%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -44.12%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- -24.47%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -4.15%
HNSS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDR.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HIDR.L
HNSS.L
Сравнение HIDR.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDR.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDR.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HIDR.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDR.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.76% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.76% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDR.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDR.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | — | — |
Сравнение комиссий HIDR.L и HNSS.L
HIDR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDR.L и HNSS.L
Дивидендная доходность HIDR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDR.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | 6.64% | 4.87% | 3.49% | 3.49% | 2.04% | 1.27% | 1.75% | 1.62% | 1.50% | 1.14% | 1.12% | 1.59% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HIDR.L.
HIDR.L is categorized as Asia Pacific Equities, while HNSS.L is Semiconductors. HIDR.L tracks MSCI Indonesia NR IDR, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.50% for HIDR.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для HIDR.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор