PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIADX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIADX с AVERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

HIADX управляется Hartford. Фонд был запущен 9 мар. 1994 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HIADX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIADX и AVERX

2026 (YTD)2025
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		-2.32%19.55%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		17.22%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, HIADX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 17.22%.

HIADX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
2.67%
1 год
12.75%
3 года*
13.59%
5 лет*
9.65%
10 лет*
11.95%

AVERX

1 день
-2.30%
1 месяц
-6.78%
С начала года
17.22%
6 месяцев
16.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth HLS Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с HIADX:
HIADX с VFIAXHIADX с ACTIXHIADX с FGINXHIADX с HGIYXHIADX с AUXFXHIADX с FBLEXHIADX с HDCTX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с FDETX

Сравнение комиссий HIADX и AVERX

HIADX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund

Доходность на риск

HIADX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIADX
Ранг доходности на риск HIADX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIADX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIADX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIADX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIADX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIADX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIADX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIADXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIADX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIADXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.00

-0.90

Корреляция

Корреляция между HIADX и AVERX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIADX и AVERX

Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.16%, что больше доходности AVERX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		19.16%18.72%9.10%10.50%14.03%5.91%6.55%14.16%14.98%8.53%14.00%18.67%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.35%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIADX и AVERX

Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIADXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-11.33%

-40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-8.81%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.40%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HIADX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIADXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

19.25%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

19.25%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

19.25%

-2.40%