PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIC.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIC.TO с FIE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO).

HHIC.TO и FIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIC.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г.. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIC.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIC.TO и FIE.TO

2026 (YTD)2025
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		9.05%16.12%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		-1.91%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, HHIC.TO показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью -1.91%.

HHIC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-2.59%
С начала года
9.05%
6 месяцев
15.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIE.TO

1 день
1.79%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
3.67%
1 год
20.81%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian High Income Shares ETF

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HHIS.TOHHIC.TO с HDIV.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с HDIF.TOHHIC.TO с XIU.TOHHIC.TO с QDAY.NEO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Сравнение комиссий HHIC.TO и FIE.TO

HHIC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FIE.TO в 0.85%.

FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHIC.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIC.TO
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIC.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HHIC.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIC.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.79

0.68

+2.11

Корреляция

Корреляция между HHIC.TO и FIE.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIC.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность HHIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FIE.TO в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		6.85%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.96%4.81%5.66%6.77%7.09%5.68%6.80%6.36%7.07%6.02%6.31%7.11%

Просадки

Сравнение просадок HHIC.TO и FIE.TO

Максимальная просадка HHIC.TO за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки FIE.TO в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIC.TO и FIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIC.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.26%

-42.25%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.15%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.06%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HHIC.TO и FIE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIC.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

10.64%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

10.44%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

14.06%

+3.19%