Сравнение HEROMOTOCO.NS с TORNTPOWER.NS
HEROMOTOCO.NS (Hero MotoCorp Limited) and TORNTPOWER.NS (Torrent Power Limited) are both stocks. HEROMOTOCO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while TORNTPOWER.NS operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, HEROMOTOCO.NS returned 8.53%/yr vs 25.48%/yr for TORNTPOWER.NS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEROMOTOCO.NS и TORNTPOWER.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEROMOTOCO.NS показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у TORNTPOWER.NS с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции HEROMOTOCO.NS уступали акциям TORNTPOWER.NS по среднегодовой доходности: 8.53% против 25.48% соответственно.
HEROMOTOCO.NS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 8.53%
TORNTPOWER.NS
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 27.48%
- 10 лет*
- 25.48%
Сравнение доходности по годам HEROMOTOCO.NS и TORNTPOWER.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | -12.87% | 44.34% | 3.72% | 56.83% | 15.14% | -18.22% | 32.10% | -18.78% | -15.77% | 27.44% |
TORNTPOWER.NS Torrent Power Limited | 7.63% | -10.78% | 61.12% | 99.30% | -9.47% | 79.48% | 15.84% | 10.72% | -5.79% | 60.10% |
Correlation
The correlation between HEROMOTOCO.NS and TORNTPOWER.NS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2006 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEROMOTOCO.NS vs. TORNTPOWER.NS — Ранг доходности на риск
HEROMOTOCO.NS
TORNTPOWER.NS
Сравнение HEROMOTOCO.NS c TORNTPOWER.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) и Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEROMOTOCO.NS | TORNTPOWER.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.02 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 0.05 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEROMOTOCO.NS и TORNTPOWER.NS
Максимальная просадка HEROMOTOCO.NS за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки TORNTPOWER.NS в -80.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEROMOTOCO.NS и TORNTPOWER.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEROMOTOCO.NS | TORNTPOWER.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.18% | -80.07% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -22.35% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.16% | -38.31% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -38.31% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -38.31% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -27.70% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -29.12% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 10.86% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEROMOTOCO.NS и TORNTPOWER.NS
Текущая волатильность для Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) составляет 6.62%, в то время как у Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что HEROMOTOCO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORNTPOWER.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEROMOTOCO.NS | TORNTPOWER.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 7.47% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 26.51% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 30.90% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 35.83% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 35.01% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEROMOTOCO.NS и TORNTPOWER.NS
Дивидендная доходность HEROMOTOCO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности TORNTPOWER.NS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | 2.82% | 2.86% | 3.63% | 2.42% | 3.47% | 4.26% | 2.89% | 3.56% | 3.06% | 2.25% | 2.37% | 1.11% |
TORNTPOWER.NS Torrent Power Limited | 1.08% | 1.45% | 1.08% | 2.78% | 1.83% | 1.99% | 3.65% | 1.76% | 1.91% | 0.78% | 2.51% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEROMOTOCO.NS и TORNTPOWER.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hero MotoCorp Limited и Torrent Power Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEROMOTOCO.NS and TORNTPOWER.NS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEROMOTOCO.NS и TORNTPOWER.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор