Сравнение HEROMOTOCO.NS с MOTHERSON.NS
HEROMOTOCO.NS (Hero MotoCorp Limited) and MOTHERSON.NS (Samvardhana Motherson International Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HEROMOTOCO.NS in Auto Manufacturers, MOTHERSON.NS in Auto Parts. Over the past 10 years, HEROMOTOCO.NS returned 8.53%/yr vs 35.70%/yr for MOTHERSON.NS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEROMOTOCO.NS и MOTHERSON.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEROMOTOCO.NS показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у MOTHERSON.NS с доходностью 19.93%. За последние 10 лет акции HEROMOTOCO.NS уступали акциям MOTHERSON.NS по среднегодовой доходности: 8.53% против 35.70% соответственно.
HEROMOTOCO.NS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 8.53%
MOTHERSON.NS
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 109.22%
- 3 года*
- 57.77%
- 5 лет*
- 33.40%
- 10 лет*
- 35.70%
Сравнение доходности по годам HEROMOTOCO.NS и MOTHERSON.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | -12.87% | 44.34% | 3.72% | 56.83% | 15.14% | -18.22% | 32.10% | -18.78% | -15.77% | 27.44% |
MOTHERSON.NS Samvardhana Motherson International Limited | 19.93% | 74.46% | 54.15% | 38.92% | 1.15% | 38.03% | 18.71% | -7.91% | 2.41% | 168.89% |
Correlation
The correlation between HEROMOTOCO.NS and MOTHERSON.NS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2006 г. | 0.23 |
Over the past year, HEROMOTOCO.NS and MOTHERSON.NS have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEROMOTOCO.NS vs. MOTHERSON.NS — Ранг доходности на риск
HEROMOTOCO.NS
MOTHERSON.NS
Сравнение HEROMOTOCO.NS c MOTHERSON.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) и Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEROMOTOCO.NS | MOTHERSON.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 5.11 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 16.26 | -14.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEROMOTOCO.NS и MOTHERSON.NS
Максимальная просадка HEROMOTOCO.NS за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки MOTHERSON.NS в -66.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEROMOTOCO.NS и MOTHERSON.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEROMOTOCO.NS | MOTHERSON.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.18% | -66.02% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -22.10% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.16% | -47.16% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -47.16% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -66.02% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -1.61% | -19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -13.61% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 7.03% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEROMOTOCO.NS и MOTHERSON.NS
Текущая волатильность для Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) составляет 6.62%, в то время как у Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что HEROMOTOCO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTHERSON.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEROMOTOCO.NS | MOTHERSON.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 9.77% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 27.99% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 59.21% | -32.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 46.49% | -21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 52.03% | -23.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEROMOTOCO.NS и MOTHERSON.NS
Дивидендная доходность HEROMOTOCO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности MOTHERSON.NS в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | 2.82% | 2.86% | 3.63% | 2.42% | 3.47% | 4.26% | 2.89% | 3.56% | 3.06% | 2.25% | 2.37% | 1.11% |
MOTHERSON.NS Samvardhana Motherson International Limited | 0.41% | 0.47% | 0.77% | 0.96% | 0.88% | 2.02% | 2.73% | 3.08% | 2.71% | 2.38% | 5.19% | 6.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEROMOTOCO.NS и MOTHERSON.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hero MotoCorp Limited и Samvardhana Motherson International Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEROMOTOCO.NS and MOTHERSON.NS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEROMOTOCO.NS и MOTHERSON.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор