PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIX.NEO с HDIF.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

HBIX.NEO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-25.55%-6.82%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-1.82%21.00%

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у HDIF.TO с доходностью -1.82%.

HBIX.NEO

1 день
-1.95%
1 месяц
1.85%
С начала года
-25.55%
6 месяцев
-49.28%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
2.31%
1 год
14.83%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TOHBIX.NEO с ^GSPCHBIX.NEO с HHIS.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий HBIX.NEO и HDIF.TO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBIX.NEO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.36

-0.98

Корреляция

Корреляция между HBIX.NEO и HDIF.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и HDIF.TO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.59%, что больше доходности HDIF.TO в 11.00%

TTM2025202420232022
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		38.59%20.21%0.00%0.00%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		11.00%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и HDIF.TO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIX.NEOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-24.07%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.70%

-5.11%

-45.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-6.89%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и HDIF.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.78%

18.21%

+34.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.78%

17.66%

+35.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.78%

17.66%

+35.12%