Сравнение HBIX.NEO с BANK.TO
HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. HBIX.NEO is actively managed, while BANK.TO is passively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -39.38% vs 65.11% for BANK.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и BANK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -27.17%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 24.28%.
HBIX.NEO
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BANK.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 65.11%
- 3 года*
- 34.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и BANK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -27.17% | -9.56% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 24.28% | 39.40% |
Correlation
The correlation between HBIX.NEO and BANK.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
BANK.TO
Сравнение HBIX.NEO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIX.NEO | BANK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.00 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 7.91 | -8.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 35.03 | -36.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и BANK.TO
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -57.09%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и BANK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.09% | -29.03% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.09% | -8.27% | -48.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.77% | 0.00% | -51.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -8.74% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 1.86% | +31.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и BANK.TO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 4.01% | +11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.77% | 10.57% | +31.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 12.26% | +40.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 15.66% | +35.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.35% | 15.66% | +35.69% |
Сравнение комиссий HBIX.NEO и BANK.TO
HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIX.NEO и BANK.TO
Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 43.49%, что больше доходности BANK.TO в 12.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 12.30% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 43.49% | 20.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBIX.NEO and BANK.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for HBIX.NEO.
HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BANK.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.60% for BANK.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и BANK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор