Сравнение HAYW с KFRC
HAYW (Hayward Holdings, Inc.) and KFRC (Kforce Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HAYW in Electrical Equipment & Parts, KFRC in Staffing & Employment Services. Over the past 5 years, HAYW returned -10.31%/yr vs -2.54%/yr for KFRC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAYW и KFRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAYW показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у KFRC с доходностью 57.70%.
HAYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- —
KFRC
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 57.70%
- 6 месяцев
- 66.19%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- -3.51%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам HAYW и KFRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAYW Hayward Holdings, Inc. | -8.22% | 1.05% | 12.43% | 44.68% | -64.16% | 54.29% |
KFRC Kforce Inc. | 57.70% | -43.07% | -14.03% | 26.14% | -25.69% | 40.01% |
Correlation
The correlation between HAYW and KFRC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
HAYW:
$3.15B
KFRC:
$826.49M
HAYW:
$0.72
KFRC:
$1.95
HAYW:
19.62
KFRC:
24.60
HAYW:
2.74
KFRC:
0.64
HAYW:
1.96
KFRC:
7.04
HAYW:
$1.15B
KFRC:
$1.33B
HAYW:
$550.85M
KFRC:
$361.86M
HAYW:
$292.55M
KFRC:
$53.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAYW vs. KFRC — Ранг доходности на риск
HAYW
KFRC
Сравнение HAYW c KFRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hayward Holdings, Inc. (HAYW) и Kforce Inc. (KFRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAYW | KFRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.47 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 0.74 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAYW | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.33 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.17 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HAYW и KFRC
Максимальная просадка HAYW за все время составила -70.49%, что меньше максимальной просадки KFRC в -94.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAYW и KFRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAYW | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.49% | -94.60% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -47.03% | +22.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -64.72% | +32.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.49% | -66.41% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -32.37% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -42.73% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 29.77% | -19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAYW и KFRC
Текущая волатильность для Hayward Holdings, Inc. (HAYW) составляет 8.83%, в то время как у Kforce Inc. (KFRC) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что HAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAYW | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 12.32% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 47.33% | -26.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 68.17% | -37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 41.58% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.99% | 39.61% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAYW и KFRC
HAYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KFRC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAYW Hayward Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KFRC Kforce Inc. | 3.27% | 5.05% | 2.68% | 2.13% | 2.19% | 1.30% | 1.90% | 1.81% | 1.94% | 1.90% | 2.08% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAYW и KFRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hayward Holdings, Inc. и Kforce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAYW и KFRC
HAYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.70M при выручке в 255.22M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
KFRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.07M при выручке в 330.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
HAYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.49M при выручке в 255.22M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
KFRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.01M при выручке в 330.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
HAYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.36M при выручке в 255.22M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
KFRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 330.36M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
HAYW and KFRC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KFRC has higher volatility (12.32%) compared to HAYW (8.83%). In terms of maximum drawdown, HAYW dropped -70.49% vs KFRC's -94.60%.
KFRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAYW и KFRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор