Сравнение HAKY с BWET
HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - HAKY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. HAKY is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HAKY charges 0.65%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности HAKY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAKY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 12.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 596.97%
- С начала года
- 1,081.60%
- 1 год
- 1,899.09%
- 3 года*
- 126.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAKY и BWET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 31.21% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 671.63% |
Correlation
The correlation between HAKY and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAKY vs. BWET — Ранг доходности на риск
HAKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение HAKY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAKY | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 175.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAKY и BWET
Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAKY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -56.90% | +43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -11.55% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -23.64% | +19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAKY и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAKY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 107.44% | -76.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 74.60% | -43.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 74.60% | -43.28% |
Сравнение комиссий HAKY и BWET
HAKY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAKY и BWET
Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% |
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 6.41% |
Часто задаваемые вопросы
HAKY and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAKY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAKY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
HAKY has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 0.00% for BWET.
HAKY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. Their fees differ too: 0.65% for HAKY and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для HAKY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор