Сравнение HAGHY с SSRM
HAGHY (Hensoldt AG) and SSRM (SSR Mining Inc.) are both stocks. HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SSRM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, HAGHY returned 41.89%/yr vs 25.15%/yr for SSRM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и SSRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SSRM с доходностью 24.22%.
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSRM
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -20.50%
- С начала года
- 24.22%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 114.24%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам HAGHY и SSRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
SSRM SSR Mining Inc. | 24.22% | 214.94% | -35.32% | -29.94% | -23.13% |
Correlation
The correlation between HAGHY and SSRM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between HAGHY and SSRM shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAGHY:
$20.71B
SSRM:
$5.93B
HAGHY:
€0.08
SSRM:
$3.27
HAGHY:
98.02
SSRM:
8.34
HAGHY:
2.19
SSRM:
0.13
HAGHY:
3.80
SSRM:
3.11
HAGHY:
18.28
SSRM:
1.34
HAGHY:
€2.55B
SSRM:
$1.90B
HAGHY:
€535.68M
SSRM:
$643.76M
HAGHY:
€413.05M
SSRM:
$835.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. SSRM — Ранг доходности на риск
HAGHY
SSRM
Сравнение HAGHY c SSRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и SSR Mining Inc. (SSRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAGHY | SSRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.83 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 9.89 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и SSRM
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки SSRM в -91.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и SSRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | SSRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -91.68% | +48.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -31.28% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -73.41% | +30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -37.45% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -57.15% | +36.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 12.09% | +13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и SSRM
Текущая волатильность для Hensoldt AG (HAGHY) составляет 17.33%, в то время как у SSR Mining Inc. (SSRM) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | SSRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 19.31% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 54.27% | -13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 66.63% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.61% | 55.93% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 52.96% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и SSRM
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как SSRM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% | 0.00% |
SSRM SSR Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 1.79% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAGHY и SSRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и SSR Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAGHY и SSRM
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
SSRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
SSRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.38M при выручке в 581.78M, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
SSRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.74M при выручке в 581.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and SSRM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSRM has higher volatility (19.31%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs SSRM's -91.68%.
SSRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и SSRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор