PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H3R0.DE с AKWA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H3R0.DE с AKWA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE).

H3R0.DE и AKWA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H3R0.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. AKWA.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H3R0.DE и AKWA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H3R0.DE и AKWA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
H3R0.DE
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD		-10.26%10.28%26.09%2.50%-30.96%-3.15%
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		2.37%0.80%12.17%20.84%-15.13%-0.34%

Доходность по периодам

С начала года, H3R0.DE показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у AKWA.DE с доходностью 2.37%.

H3R0.DE

1 день
1.67%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-21.05%
1 год
-3.53%
3 года*
6.34%
5 лет*
-4.27%
10 лет*
—

AKWA.DE

1 день
1.96%
1 месяц
-5.80%
С начала года
2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.34%
3 года*
10.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD

Global X Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с H3R0.DE:
H3R0.DE с ESP0.DEH3R0.DE с L0CK.DEH3R0.DE с SY7D.DEH3R0.DE с WEBA.DEH3R0.DE с XUTC.DEH3R0.DE с XY7D.DEH3R0.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с AKWA.DE:
AKWA.DE с AUDUSD=XAKWA.DE с FTGCAKWA.DE с QQQAKWA.DE с KROP.DEAKWA.DE с CAUT.DEAKWA.DE с XDG6.DEAKWA.DE с WNDY.DE

Сравнение комиссий H3R0.DE и AKWA.DE

И H3R0.DE, и AKWA.DE имеют комиссию равную 0.50%.

H3R0.DE
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

H3R0.DE vs. AKWA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H3R0.DE
Ранг доходности на риск H3R0.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H3R0.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H3R0.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H3R0.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H3R0.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H3R0.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
AKWA.DE
Ранг доходности на риск AKWA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKWA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKWA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKWA.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKWA.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKWA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H3R0.DE c AKWA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H3R0.DEAKWA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.32

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.55

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.67

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

1.89

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H3R0.DE vs. AKWA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H3R0.DE на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AKWA.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H3R0.DE и AKWA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H3R0.DEAKWA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.32

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.24

-0.49

Корреляция

Корреляция между H3R0.DE и AKWA.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H3R0.DE и AKWA.DE

Ни H3R0.DE, ни AKWA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H3R0.DE и AKWA.DE

Максимальная просадка H3R0.DE за все время составила -48.09%, что больше максимальной просадки AKWA.DE в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H3R0.DE и AKWA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H3R0.DEAKWA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.09%

-23.07%

-25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-10.93%

-13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.28%

-5.96%

-23.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.89%

-7.64%

-22.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

3.15%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности H3R0.DE и AKWA.DE

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что H3R0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKWA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H3R0.DEAKWA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.32%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

9.70%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

16.60%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

16.08%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

16.08%

+4.51%