PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKWA.DE с WNDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AKWA.DE с WNDY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE).

AKWA.DE и WNDY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AKWA.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. WNDY.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AKWA.DE и WNDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AKWA.DE и WNDY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		2.37%0.80%12.17%20.84%-2.74%
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		21.99%17.05%-14.98%-22.01%-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, AKWA.DE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у WNDY.DE с доходностью 21.99%.

AKWA.DE

1 день
1.96%
1 месяц
-5.80%
С начала года
2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.34%
3 года*
10.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

WNDY.DE

1 день
0.03%
1 месяц
4.95%
С начала года
21.99%
6 месяцев
28.09%
1 год
47.78%
3 года*
-0.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water UCITS ETF

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AKWA.DE:
AKWA.DE с AUDUSD=XAKWA.DE с FTGCAKWA.DE с QQQAKWA.DE с KROP.DEAKWA.DE с CAUT.DEAKWA.DE с XDG6.DEAKWA.DE с XMLC.DE
Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с GLDWNDY.DE с OIGS.DEWNDY.DE с DR7E.DEWNDY.DE с LYM9.DEWNDY.DE с SMLP.DEWNDY.DE с 5MVW.DE

Сравнение комиссий AKWA.DE и WNDY.DE

И AKWA.DE, и WNDY.DE имеют комиссию равную 0.50%.

AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

AKWA.DE vs. WNDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKWA.DE
Ранг доходности на риск AKWA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKWA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKWA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKWA.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKWA.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKWA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKWA.DE c WNDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AKWA.DEWNDY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.15

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.78

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

4.65

-3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

16.10

-14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AKWA.DE vs. WNDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKWA.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа WNDY.DE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKWA.DE и WNDY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AKWA.DEWNDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.15

-1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.16

+0.40

Корреляция

Корреляция между AKWA.DE и WNDY.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKWA.DE и WNDY.DE

Ни AKWA.DE, ни WNDY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AKWA.DE и WNDY.DE

Максимальная просадка AKWA.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки WNDY.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKWA.DE и WNDY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AKWA.DEWNDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-52.12%

+29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.33%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-20.53%

+14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-30.46%

+22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.93%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AKWA.DE и WNDY.DE

Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) составляет 5.32%, в то время как у Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что AKWA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNDY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AKWA.DEWNDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.00%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

14.77%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

22.17%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

21.19%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

21.19%

-5.11%