Сравнение GXRP с EZPZ
GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - GXRP tracks the CoinDesk XRP Reference Rate Index while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GXRP charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности GXRP и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXRP показывает доходность -40.11%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -29.25%.
GXRP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -10.03%
- 6 месяцев
- -46.94%
- С начала года
- -40.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXRP и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -40.11% | -11.43% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | 2.79% |
Correlation
The correlation between GXRP and EZPZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXRP vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
GXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение GXRP c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXRP | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXRP и EZPZ
Максимальная просадка GXRP за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXRP и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXRP | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -56.63% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.69% | -52.29% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.89% | -24.29% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXRP и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXRP | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.23% | 47.80% | +23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.23% | 47.47% | +23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.23% | 47.47% | +23.76% |
Сравнение комиссий GXRP и EZPZ
GXRP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXRP и EZPZ
Ни GXRP, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GXRP and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for GXRP.
GXRP and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GXRP tracks CoinDesk XRP Reference Rate Index, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for GXRP and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для GXRP и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор